천보 주식 분석하기

네 안녕하세요. Godhaword 입니다.

이거 다음엔 진짜 LG화학 써보도록 하겠습니다.

천보는 처음 들어보시는 분도 계실텐데, 테슬라에 전해액을 납품하는 회사입니다.

더 자세한 내용은 본 글에서 정리해드리겠습니다.

• 동사는 2007년 10월 설립된 화학 물질 및 제품 제조업체로 디스플레이소재, 반도체 공정소재, 2차전지소재, 의약품 중간체 및 정밀화학의 사업분야를 영위하고 있음. 엘에스신소재, Changzhou Chunbo 포함 7개의 계열회사가 있으며 식각액 첨가제인 아미노테트라졸은 국내 점유율 1위, 세계 점유율 1위를 기록하고 있음. 2020년 3월 산업통상자원부 소재부품전문기업으로 선정되었으며, 6월 LiFSI 전해질 2공장을 준공함

디스플레이, 반도체, 2차전지가 재료인 회사는 일단 반은 먹고 들어가는 것 같습니다.

그 외에도 의약품 중간체 및 정밀 화학 분야도 하네요.

식각액 첨가제인 아미노테트라졸은 국내외적으로 점유율을 1위 기록하고 있다니 베이스는 탄탄한 회사입니다.

연혁은 따로 볼만한 게 없습니다.

최근에 상장한 주네요.

TV, LCD, OLED 패널에 사용되는 식각액을 만든다고 합니다.

그 식각액이 위에서 말한 아미노테트라졸 같은데, 천보에 든든한 재료라고 생각됩니다.

뭐 주요 성분인 구리, 알루미늄 이런건 그냥 넘어가고 디스플레이 식각액 아미노테트라졸을 만드는데 그 식각액이 국내외로 점유율이 높다 까지만 알아두셔도 좋을 것 같습니다

반도체 부분에서는 반도체 소자의 미세화, 불순물 제거 등의 재료를 만들고 있습니다.

여기서도  식각액이 주로 사용됩니다.

MLCC라는 용어가 나오는데... 삼성전기 딱 대

아마 LG화학은 삼성전기 이후에 적어 드릴 것 같습니다.

MLCC제가 주로 보고 있는 재료이기도 하고, 천보는 MLCC 생산에 주 원료인 고순도 옥살산을 만드는 것이기 때문에 MLCC에 대한 자세한 내용은 삼성전기 할 때 설명 드리겠습니다.

기다리던 이차전지 소재입니다.

천보는 리튬이온전지의 전해질로 사용되는 리튬 화합물을 생산해 냅니다.

양극재 음극재가 아닌 전해질을 만드는 회사입니다.

그 외에도 전기차 배터리 및 여러 배터리의 안정성과 수명, 성능을 위한 발전을 꾸준히 해오고 있습니다.

의약품 중간체에 대한 설명은 넘어가도록 하겠습니다.

천보에서도 의약품 중간체 사업은 하는데 아직 제품은 만들지는 않았네요.

이래놓고 나중에 뭐 핵심 사업 열리면 그 때 추가 지수 상승할 수도 있을 것 같습니다.

있으면 좋은데 없어도 뭐 그렇게 나쁘지 않은 그런 재료입니다.

정밀화학소재는 디스플레이나 반도체 등의 식각액과

친환경 타이어에 첨가되는 첨가제, 강화유리, 고순도 유기산등을 만드는 재료입니다.

10나노 이하의 반도체는 그 윗단계(12,14) 나노의 반도체보다 차원이 다른 효율과 성능을 보여줍니다.

그에 들어가는 화학소재를 만드는 것은 좋아보입니다.

디스플레이 또한 이제 연초되고, 새로운 가전제품의 수요와 함께 괜찮은 재료라고 생각 됩니다.

전기차용 전해액을 만듭니다. 주요 제품은 

어..

....

리튬이온 전해액을 개발하고 있습니다.

그 외의 재료는 그냥 참고만 하셔도 될 것 같습니다.

천보의 재무제표는 좋습니다.

영업이익 늘어나주고, 부채비율이 늘어나긴 하지만 아무래도 바이오 관련 재료가 껴 있는 회사기도 하고 코로나 사태가 있었기에 어느부분 감안해야 한다고 생각합니다.

자산도 코로나 사태 이후에 조금씩 늘려가는 모습을 보여주네요

• 2020년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 8.7% 증가, 영업이익은 1.5% 증가, 당기순이익은 1.4% 감소. 전자부품에 적용되는 모듈의 증가 등으로 화학소재 및 공정약품에 요구하는 사양과 신뢰도가 지속적으로 높아지고 있으며, 계속되는 제품 개선과 신규제품 개발로 고객사의 요구에 대응하고 있음. 고객과의 공동개발 통해 정공수송층 소재 신규개발 등 제품라인업 다양화하고 다양한 OLED 발광소자의 생산을 실현해 가고 있음.

OLED 발광소자 개발에 더 박차를 가한다면, 삼성전자의 제품들과 더 긴밀한 사이가 될 수 있을 것이고 그에 따른 성장도 기대해봐도 될 것 같습니다.

여러가지 개발과 안정성 보장으로 고객사에 대한 신뢰도가 높아져 더 발전 가능성 있다 생각합니다.

천보 배당금은 0.16% 입니다

월봉차트를 보시면 상장한 후로 계속 오르는 모습을 보여줍니다.

5~7만원 박스권이 있긴 했는데, 그 후론 그냥 상승만 해주네요.

주봉차트를 보시면 조정 후에도 쉬지 않고 올라가는 모습을 보여줍니다.

매 조정마다 지지선을 올려주는 모습을 보여주네요.

일봉차트를 보시면 최근 10월말 즈음에 마지막 하락을 끝으로 계속 주가를 올려주고 있습니다.

문제 없이 잘 올라주는 주라 최근 뉴스만 좀 보자면, 2차전지 관련 테마에서 대장?은 아니더라도 부대장 역할은 잘 해주면 내년엔 

이종원 연구원은 “전체 배터리 매출액은 2020년 709억원, 2021년 1237억원이 예상된다”라며 “내년 상반기까지 총 4000톤의 전해액 첨가제 증설이 완료될 예정이며, 2022년부터 증설효과가 연중 반영될 것으로 본다. 주요 고객사향 전해질 공급 중단 리스크는 내년 2분기부터 점진적으로 완화될 전망이며, 신규 전해질 공급 증대로 인한 수혜가 확실시된다”고 설명했다.

 

이 연구원은 “천보의 내년 매출액은 올해대비 138.8% 늘어난 2212억원, 영업이익은 157% 증가한 468억원이 예상되며 지속적인 성장이 전망된다”라며 “2차전지 소재 CAPA는 2023년까지 약 4배 증가될 것으로 예상된다”고 지적했다.

 

이어 “주력 제품인 리튬염 및 전해액 첨가제의 배터리 시장 내 점유율 상승이 예상되며, 내년 매출 성장률은 전체 시장 성장률을 크게 상회할 전망”이라고 덧붙였다.

주 재료의 공장을 증설하여 추가적인 상승을 기대해봐도 좋을 것 같습니다.

저기 아래 뉴스보면, 추격매수 가능할까? 이러는데 추격매수 하시지마시고

지금처럼 지지선 긋고 있을 때, 들어가서 급등하는거 기다리시는게 훨씬 마음 편할 것 같다 생각합니다.

솔브레인, 솔브레인홀딩스

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나노신소재 

https://godhaword.tistory.com/311

삼성SDI. 삼성SDI우

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일진머티리얼즈

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오이솔루션

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쏠리드

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케이엠더블유(KMW)

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대덕전자

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sk하이닉스

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